| 索引号： | 00835003X/2017-01140 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 生效日期： | 2017-09-28 | 主题分类： | 04A财政 |
| 关键词： | |||
中共泸州市委办公室2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
市委办基本职能是负责市委日常文书处理，传达、催办、落实上级和市委重要工作部署；负责收集信息、反映动态、综合调研；负责市委各种会议事务工作；负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作；负责市委机关房产和其他固定资产管理、核算工作；负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作；负责各部门目标管理等工作。
二、部门概况
市委办按单位基本性质划分属于行政单位，下属后勤中心为事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年市委办收入决算总额为2119.93万元，其中：当年财政拨款收入2119.76万元，其他收入0.17，上年结转结余0万元。收入决算总额较2015年增加15.65万元，主要原因增加了一次性专项经费。
2016年市委办支出决算总额为2119.76万元，其中：一般公共服务支出1770.26万元，社会保障和就业支出176.91万元，医疗卫生支出61.52万元，住房保障支出111.07万元。年末结转和结余0.17万元。支出决算总额较2015年增加33.31万元，主要是人员经费因政策调资增加。
四、财政拨款支出决算情况
市委办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市产业突破发展、重点项目及工作开展督导督查等事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1770.26万元。主要用于人员工资福利及保障市委办公室各项职责和工作落实所需日常公用经费和专项经费等支出。
（二）社会保障和就业支出176.91万元。主要用于离退休人员工资及离退休人员公用经费支出。
（三）医疗卫生支出61.52万元。主要用于职工医疗保险及补充医疗保险支出。
（四）住房保障支出111.07万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费22.19万元,较2015年决算数增长47%。主要原因是出国任务增加，年中追加预算。2016年因公出国（境）团组3次，出国（境）5人次。出国（境）团组主要包括：1、赴瑞士、丹麦出访蒙塔娜市、霍森斯市，与当地政府领导座谈、拜访企业把泸州的区位、产业、资源优势进一步的推广给瑞士、丹麦的知名企业，增加企业对泸州的了解，探讨地区之间高科技人才交流、医药科研项目合作，科技成果转化等。2、赴英国、俄罗斯、韩国执行招商展览任务；3、赴台考察健康产业。
（二）公务接待费
2016年公务接待费17.42万元,较2015年决算数下降9%，主要原因是减少了不必要公务接待支出。
2016年公务接待费主要用开展对外招商引资接待；接待上级部门巡查，调研；其他地市州来泸交流、学习、开会人员的住宿费、用餐费等。 其中：国内公务接待批次71次，1162人次，共计支出17.42万元
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费97.68万元,较2015年决算数下降20.8%，主要原因是实行了公车改革并加强公务用车管理，严格执行车辆管理制度，减少不必要的派车。
2016年市委办没有新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：轿车25辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
2016年车辆运行维护费支出97.68万元，用于全市产业突破发展、重点项目及脱贫攻坚督导督查等事业发展相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1355.47万元。
（二）政府采购情况
2016年政府采购预算24万元，政府实际采购金额23.06万元 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月底，我办国有资产占用共计3057.13万元，其中：办公用房价值1302.12万元；汽车28辆，价值895.04万元；其他固定资产859.97万元。
附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 国有资本经营预算支出决算表
市委办基本职能是负责市委日常文书处理，传达、催办、落实上级和市委重要工作部署；负责收集信息、反映动态、综合调研；负责市委各种会议事务工作；负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作；负责市委机关房产和其他固定资产管理、核算工作；负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作；负责各部门目标管理等工作。
二、部门概况
市委办按单位基本性质划分属于行政单位，下属后勤中心为事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年市委办收入决算总额为2119.93万元，其中：当年财政拨款收入2119.76万元，其他收入0.17，上年结转结余0万元。收入决算总额较2015年增加15.65万元，主要原因增加了一次性专项经费。
2016年市委办支出决算总额为2119.76万元，其中：一般公共服务支出1770.26万元，社会保障和就业支出176.91万元，医疗卫生支出61.52万元，住房保障支出111.07万元。年末结转和结余0.17万元。支出决算总额较2015年增加33.31万元，主要是人员经费因政策调资增加。
四、财政拨款支出决算情况
市委办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市产业突破发展、重点项目及工作开展督导督查等事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1770.26万元。主要用于人员工资福利及保障市委办公室各项职责和工作落实所需日常公用经费和专项经费等支出。
（二）社会保障和就业支出176.91万元。主要用于离退休人员工资及离退休人员公用经费支出。
（三）医疗卫生支出61.52万元。主要用于职工医疗保险及补充医疗保险支出。
（四）住房保障支出111.07万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费22.19万元,较2015年决算数增长47%。主要原因是出国任务增加，年中追加预算。2016年因公出国（境）团组3次，出国（境）5人次。出国（境）团组主要包括：1、赴瑞士、丹麦出访蒙塔娜市、霍森斯市，与当地政府领导座谈、拜访企业把泸州的区位、产业、资源优势进一步的推广给瑞士、丹麦的知名企业，增加企业对泸州的了解，探讨地区之间高科技人才交流、医药科研项目合作，科技成果转化等。2、赴英国、俄罗斯、韩国执行招商展览任务；3、赴台考察健康产业。
（二）公务接待费
2016年公务接待费17.42万元,较2015年决算数下降9%，主要原因是减少了不必要公务接待支出。
2016年公务接待费主要用开展对外招商引资接待；接待上级部门巡查，调研；其他地市州来泸交流、学习、开会人员的住宿费、用餐费等。 其中：国内公务接待批次71次，1162人次，共计支出17.42万元
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费97.68万元,较2015年决算数下降20.8%，主要原因是实行了公车改革并加强公务用车管理，严格执行车辆管理制度，减少不必要的派车。
2016年市委办没有新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：轿车25辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
2016年车辆运行维护费支出97.68万元，用于全市产业突破发展、重点项目及脱贫攻坚督导督查等事业发展相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1355.47万元。
（二）政府采购情况
2016年政府采购预算24万元，政府实际采购金额23.06万元 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月底，我办国有资产占用共计3057.13万元，其中：办公用房价值1302.12万元；汽车28辆，价值895.04万元；其他固定资产859.97万元。
附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 国有资本经营预算支出决算表
中共泸州市委办公室
2016年9月26日
2016年9月26日