四川省泸州市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　泸州市人大常委会其主要职能是：依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权。2016年机构设置情况为：市人大专门委员会7个（市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、外事侨务民族宗教委员会、法制委员会）；市人大常委会办事工作机构5个（市人大常委会办公室、人事代表工作委员会、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会）。

　　2016年，是市七届人大常委会任期内的最后一年，在市委的坚强领导下，市人大常委会牢牢把握人大工作正确的政治方向，紧紧围绕全市工作大局依法行使职权，共制定、审议地方性法规3件，听取和审议“一府两院”专项工作报告14项，开展执法检查和专题询问6项，组织集中视察和专题调研29次，作出决议决定26项，任免国家机关工作人员80人次，受理审查市政府、区县人大常委会报送备案的规范性文件107件；共选举产生市人大代表418名、县级人大代表1742名、乡级人大代表7509名，各级人大代表结构进一步优化；不断加强和改进对政府全口径预算决算的审查监督，推动“三公”经费全面公开，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和保险基金预算等“四本预算”及市级单位、部门预算草案全部提交人代会审查批准，预算监督的严肃性和实效性进一步增强，2016年度确定的各项重点工作如期完成并取得明显成效，为加快推动我市“决胜全面小康、建成区域中心”总体目标作出了积极贡献。

　　二、部门概况

　　泸州市人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，其中行政单位1个，无下设单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年泸州市人大常委会办公室本年收入合计1801.81万元，其中：财政拨款收入1801.81万元，占100%。

　　2016年泸州市人大常委会办公室本年支出1801.81万元，其中：基本支出1071.48万元，占59.47%；项目支出730.33万元，占40.53%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　泸州市人大常委会办公室2016年度财政拨款收支决算总计1801.81万元。较2015年财政拨款收支决算总计1788.24万元，增长0.76%，较2016年预算下降2.91%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸州市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1801.81万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.54万元，增长0.76%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　泸州市人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1801.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1501.78万元，占83.35%；社会保障和就业支出175.05万元，占9.72%；医疗卫生支出45.48万元，占2.52%；住房保障支出79.5万元，占4.41%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为771.45万元，完成预算100%。

　　2、一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为645.93万元，完成预算100%。

　　3、一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：2016年决算数为84.4万元，完成预算100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为96.16万元，完成预算100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为78.89万元，完成预算100%。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为34.88万元，完成预算100%。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年决算数为10.60万元，完成预算100%。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为59.80万元，完成预算100%。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2016年决算数为19.70万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　泸州市人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1071.48万元，其中：人员经费951.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费120.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体说明

　　泸州市人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款决算为85.9万元，完成预算92.82%，其中：因公出国（境）支出决算为1.8万元，完成预算55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为69.64万元，完成预算83.6%；公务接待费支出决算为14.46万元，完成预算92.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出访人员有所减少，严格控制公务接待及公务用车支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出数比2015年减少3.4万元，下降3.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，下降52.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.78万元，下降1.11%；公务接待费支出减少0.62万元，下降4.11%。减少的主要原因是泸州市人大常委会办公室2016年减少出访人员，按规定进行机关公务用车改革、减少公务用车数，严格控制公务接待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公“经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出1.8万元，占2.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.64万元，占81.07%；公务接待费支出决算14.46万元，占16.83%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费1.8万元，较2015年决算数下降52.63%，主要原因是减少出国（境）人员。

　　2016年因公出国（境）团组一次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括:市人大领导上半年参与泸州市社会管理考察团出访台湾，学习交流社会管理方面的经验。

　　2、公务接待费

　　2016年公务接待费14.46万元，较2015年决算数下降4.11%，较2016年预算数下降7.31%，主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费、会议场租费等。国内公务接待 47 批次； 874人，共计支出14.46万元，具体开支内容包括：省上或省内外同级、下级对口部门来泸工作、检查、考察、交流所发生的就餐费、交通费、会议场租费。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费69.64万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截止2016年底，单位账面共有公务用车17辆，其中：实际保留车辆6辆（轿车5辆、越野车1辆；车改已移交车辆11辆。

　　公务用车运行维护费支出69.64万元，主要用于市人代会、常委会会议、主任会议、常委会组成人员学习会、委员会全市工作会议、常委会专项调研、常委会执法检查、代表视察调研、公务接待以及维持机关日常运转等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　泸州市人大常委会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，泸州市人大常委会办公室机关运行经费支出120.19万元，与2015年决算数增加33.29万元，增长38.31%。原因：2016年车改后增加了职工的交通补贴费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，泸州市人大常委会办公室政府采购总额44.95万元，其中：政府采购货物支出10.75万元，主要用于采购办公设备支出；政府采购服务支出34.20万元，主要为固定资产清查和车改账务清查产生的差异调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2016年12月31日，泸州市人大常委会办公室固定资产共计1368.97 万元，其中：办公用房资产781.74 万元 ；其他固定资产55.99 万元；车辆资产531.24 万元（公务用车账面数17辆，其中包含车改移交出去的11辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务：行政单位的其他项目支出。人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大立法：指人大立法方面的支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：指反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　8、年未结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项奖金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：决算公开表xls

　　泸州市人大常委会办公室

　　2017年9月28日

　　附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　9. 一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

　　10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　12.国有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市人大常委会（本级）